מנהל הקרן : הראל קרנות נאמנות בע"מ
מנהל ההשקעות החיצוני : אלפי בנדק ניהול תיקי השקעות בע"מ
מנהל הקרן ואלפי בנדק ניהול תיקי השקעות בע"מ, המשמש כמנהל ההשקעות החיצוני של תיק ההשקעות של הקרנות, קיבלו החלטה משותפת לסיים את ההתקשרות ביניהם. מובהר בזה, כי עם סיום ההתקשרות האמורה יועבר ניהול הקרנות ממנהל הקרן למנהל קרן אחר לגביו תינתן הודעה בהמשך. לפרטים נוספים ראו דוח מיום 18.8.26 אסמכתא: (2026-03-077470).

פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות השתתפות בקרן. הרכישה תיעשה רק על פי התשקיפים שבתוקף והדיווחים המידיים. המידע הנ"ל אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים של כל משקיע. הפרסום אינו מהווה תיאור ממצה של כל הוראות המיסוי.

כתוצאה משינוי בהוראות הדין, החל מיום 01.07.2021 חל שינוי בכותרות המאפיינות בהן סווגו הקרנות.

אין לראות בדף זה יעוץ או הצעה לרכישת יחידות בקרן נאמנות.
רכישת יחידות בקרן נאמנות תעשה על פי תשקיף בלבד. מתן המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתוניו או בצרכיו של כל אדם.
אין באמור לעיל התחייבות מצד מנהל הקרן או מנהל ההשקעות בקרן להשגת תשואה כלשהי.

הכללת הסימן (!) בשם הקרן:

סימן קריאה בשם הקרן מציין, כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובעת מחשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה (כהגדרתן להלן) או מחשיפה לאג"ח של תאגידים נטולי זיקה לישראל (כהגדרתם להלן) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה, או מהפקדת מזומנים ופיקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן: "חשיפה לבנקים וברוקרים בקבוצה השניה"), בנסיבות או בשיעורים הבאים:

כאשר על פי מדיניות ההשקעות של הקרן, הקרן עשויה להיות חשופה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ו/או לאג"ח של תאגידים נטולי זיקה לישראל- השיעור הכולל של החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, החשיפה לאג"ח של תאגידים נטולי זיקה לישראל, והחשיפה לבנקים וברוקרים בקבוצה השניה, עשוי לעלות על  שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן;

בקרן סוג 3 לצורך עמלת הפצה:

שיעור החשיפה לבנק או ברוקר בקבוצה השניה מסוים עשוי לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ו/או שיעור החשיפה לבנקים וברוקרים בקבוצה השניה עשוי לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות);

בקרן סוג 1 או סוג 4 לצורך עמלת הפצה:

שיעור החשיפה לבנקים או לברוקרים  בקבוצה השניה עשוי לעלות על 10% משווי נכסי הקרן (ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות);

לענין זה:

"קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שניה" – כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי.

"אג"ח שאינן בדירוג השקעה" – אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג נמוך מ- BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל, למעט אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל או על ידי מדינת חוץ המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו.  

"אג"ח של תאגידים נטולי זיקה לישראל"- אגרות חוב, למעט אגרות חוב בדירוג AAil (דהיינו לא כולל AAil מינוס או דירוג מקביל לו) או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו, שהונפקו על ידי תאגיד נטול זיקה לישראל (כהגדרתו להלן).

"תאגיד נטול זיקה לישראל"– כהגדרתו בהוראה למנהלי הקרנות בדבר הוספת סימן קריאה בשם הקרן (נוסח חדש – 2026).